ФБРК редакциясы Қазақстанның әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларының (ӘКК) қаржылық есептілігін талдауға арналған жарияланымдар сериясын жалғастырады. Бүгін біз "Алматы" ӘКК-нің 2023 жылғы қаржылық есебін қарастырамыз, ол таза пайданың тұрақты өсуін және сонымен бірге жалпы активтер мен ақша қаражаттарының қысқаруын, сондай-ақ еншілес компаниялар мен құрылыс жобаларына айтарлықтай инвестицияларды көрсетеді.
"Алматы" ӘКК 2023 жылы негізгі қаржылық көрсеткіштер бойынша оң динамиканы көрсетті. Шоғырландырылған қаржылық есептілікке сәйкес, компанияның түсімі 5,97 млрд теңгені құрады, бұл 2022 жылғы көрсеткіштен (3,91 млрд теңге) 52,5% жоғары. Таза пайда 11,13 млрд теңгеге жетті, ал 2022 жылы компания 8,58 млрд теңге көлемінде шығынды тіркеген болатын.
Шоғырландырылмаған есептілік ұқсас көріністі көрсетеді: түсім көлемі 3,87 млрд теңге (2022 жылғы 2,5 млрд теңгемен салыстырғанда 54,9% өсім), таза пайда — 11,44 млрд теңге (2022 жылғы 10,34 млрд теңгемен салыстырғанда 10,7% өсім).
"Алматы" ӘКК түсімінің шоғырландырылмаған есептілік бойынша құрылымы бірнеше көздерді қамтиды: пәтерлер мен автотұрақ орындарын сату (3,32 млрд теңге), азық-түлік өнімдерін өткізуден түскен кіріс (214,18 млн теңге), пәтерлерді өтеусіз беру (140,19 млн теңге) және инвестициялық жылжымайтын мүлікті жалға беруден түскен кіріс (196,23 млн теңге).
Айта кету керек, түсім мен пайданың оң динамикасына қарамастан, компанияның жалпы активтері шоғырландырылған да, шоғырландырылмаған есептілік бойынша да қысқарды. Шоғырландырылған деректер бойынша олар 2022 жылғы 208,45 млрд теңгеден 2023 жылы 189,47 млрд теңгеге дейін төмендеді (9,1% төмендеу), ал шоғырландырылмаған деректер бойынша — 257,15 млрд теңгеден 230,68 млрд теңгеге дейін (10,3% төмендеу).
Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының айтарлықтай қысқаруы ерекше назар аудартады. Шоғырландырылған есептілік бойынша олар 2022 жылғы 103,5 млрд теңгеден 2023 жылы 69,73 млрд теңгеге дейін төмендеді (32,6% төмендеу), ал шоғырландырылмаған бойынша — 76,31 млрд теңгеден 50,6 млрд теңгеге дейін (33,7% төмендеу).
Ақша қаражаттарының құрылымы да өзгерістерге ұшырады. Депозиттік шоттардағы қаражат айтарлықтай қысқарды: шоғырландырылған деректер бойынша — 36,61 млрд теңгеден 18,1 млрд теңгеге дейін, шоғырландырылмаған бойынша — 10,59 млрд теңгеден 1,81 млрд теңгеге дейін. Сондай-ақ қазыналық шоттардағы қаражат — 65,1 млрд теңгеден 48,8 млрд теңгеге дейін азайды.
Сонымен бірге, "Алматы" ӘКК РЕПО активтеріне 11,73 млрд теңге орналастырған, бұл өтімділікті басқару стратегиясының өзгеруін немесе қысқа мерзімді инвестициялаудың тиімді құралдарын іздеуді көрсетуі мүмкін.
"Алматы" ӘКК инвестициялық портфелі еншілес компанияларда шоғырланған: "Алматы қаласының күрделі құрылыс кәсіпорны" ЖШС (100% үлес, 76,8 млрд теңге), "Алматы Финанс" ЖШС (100% үлес, 25,63 млрд теңге), "Индустриялық аймақ — Алматы" ЖШС (100% үлес, 10,94 млрд теңге), сондай-ақ "Innovation Safety Center" ЖШС (49%, 151 млн теңге) және "Сұңқар" ШҚ (49%, 70,82 млн теңге) компанияларындағы миноритарлық үлестер. Инвестициялардың жалпы құны 110,96 млрд теңгені құрады.
"Алматы" ӘКК құрылыс жобаларын қаржыландыруға белсенді қатысады. 2020-2023 жылдары компания қалада тұрғын үй құрылысын дамытуға арналған бірнеше инвестициялық шарттар жасасты. Олардың ішінде: "Русалдинг Line" ЖШС (жылдық 12% мөлшерлемемен 5,26 млрд теңге, 2024 жылғы маусымға дейін) көппәтерлі тұрғын үй кешенін салу, "Star Land" ЖШС (жылдық 12% мөлшерлемемен 2 млрд теңге) "Алтын Сити" тұрғын үй кешені, "Domus Qazaqstan" ЖШС (жылдық 14% мөлшерлемемен 5 млрд теңге, берешек 2023 жылы толығымен өтелді) "Medeu City" тұрғын үй кешені, "RBest Home" ЖШС (жылдық 16% мөлшерлемемен 1,2 мл