Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) объявила о размещении облигаций на сумму $1 млрд. Сделка проходит на фоне увеличения долговой нагрузки компании, которая приблизилась к 3 трлн тенге.
КАКОЙ ЗАЁМ ГОТОВИТ КОМПАНИЯ
По данным Exclusive.kz со ссылкой на Казахстанскую фондовую биржу (KASE), заём планируется разместить двумя траншами сроком до 5 и 10 лет.
Привлечённые средства компания рассчитывает направить на инвестиционные проекты, включая закупку локомотивов у Wabtec.
ГДЕ РАЗМЕСТЯТ ОБЛИГАЦИИ
Размещение облигаций планируется как на международных рынках капитала, так и на казахстанских площадках — KASE и Astana International Exchange (AIX).
Такой формат позволяет компании привлекать средства как от иностранных, так и от внутренних инвесторов.
ЧТО УКАЗАНО В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В качестве обеспечения по обязательствам КТЖ намерена использовать активы дочерних структур — «Қазтеміртранс» и «КТЖ-Жүк тасымалы».
Дополнительные параметры выпуска и объём обеспечения в материале не уточняются.
КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА
Согласно опубликованным данным, в 2024 году долговая нагрузка компании составляла около 2,65 трлн тенге. К середине 2025 года показатель приблизился к 3 трлн тенге.
Это означает увеличение обязательств на фоне продолжающейся инвестиционной программы.
ЧТО ЗАЯВИЛИ В КОМПАНИИ
Несмотря на рост долга, в КТЖ заявили о сохранении финансовой устойчивости и способности обслуживать обязательства за счёт операционной прибыли.
Иных финансовых показателей в предоставленном контексте не приводится.